10 000 0,75% 2,00% 50 3 6000 20 000 1,00% 2,50% 40 4 Wzrost o 6 000 pozycji w stosunku do poprzedniego poziomu Wzrost o 20 000 pozycji w stosunku do poprzedniego poziomu Wzrost o 0,5% w stosunku do poprzedniego poziomu Wzrost o 0,5% w stosunku do poprzedniego poziomu Maks. dźwignia dla poziomu STXUSDT wieczyst. 1 400 2000 0,50% 1,33% 75 2 2000 5000 0,75% 2,00% 50 3 6000 10 000 1,00% 2,50% 40 4 Wzrost o 6 000 pozycji w stosunku do poprzedniego poziomu Wzrost o 10 000 pozycji w stosunku do poprzedniego

poziomu Maks. dźwignia dla poziomu CEL/USDT 1 2000 1500 8% 20% 5 10 000 2000 10% 33% 3 2 4000 3000 10% 33% 3 20 000 4000 15% 50% 2 3 6000 4500 15% 50% 2 30 000 6000 30% 67% 1,5 4 Wzrost o 2 000 w stosunku do poprzedniego poziomu Wzrost o 1 500 w stosunku do poprzedniego poziomu Wzrost o 1% w stosunku do poprzedniego poziomu Wzrost o 1% w stosunku do poprzedniego poziomu Maks. dźwignia dla poziomu Wzrost o 10 000 w stosunku do poprzedniego poziomu Wzrost o 2 000 w stosunku do poprzedniego poziomu

2,50% 40 3 2000 5000 1,50% 5,00% 20 4 Wzrost o 2000 pozycji w stosunku do poprzedniego poziomu Wzrost o 5000 pozycji w stosunku do poprzedniego poziomu Wzrost o 0,5% w stosunku do poprzedniego poziomu Wzrost o 0,5% w stosunku do poprzedniego poziomu Maks. dźwignia dla poziomu GODSUSDT Wieczysty 1 1700 10 000 0,65% 2,00% 50 2 6800 20 000 1,00% 2,50% 40 3 34 000 40 000 1,50% 5,00% 20 4 Wzrost o 34 000 pozycji w stosunku do poprzedniego poziomu Wzrost o 40 000 pozycji w stosunku do poprzedniego poziomu

Zainwestowana kwota została wymieniona na 5 BTC o wartości 5000 USDT (przy założeniu, że cena BTC wynosi 1 000 jenów), 6 ETH o wartości 3000 USDT (przy założeniu, że cena ETH wynosi 500 jenów), 20 SOL o wartości 2000 USDT (przy założeniu, że cena SOL wynosi 100 jenów). Faza 2 - Rebalansowanie triggera. Załóżmy, że po 4 godzinach od utworzenia bota cena BTC wzrośnie i osiągnie 1500 USDT, a ceny ETH i SOL pozostaną niezmienione.

%fZ'), "maxLag":"2000", "orderType":"market", "orderPriceOffset":"0.1", "investmentType":"percentage_position", "amount":"100" } # wyjście z długiej pozycji demo, zamknięcie 100% otwartej pozycji signaldata_exitlong = { "action":"EXIT_LONG", "instrument":symbol, "signalToken":"your signaltoken", "timestamp":datetime.datetime.utcnow().strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%S.

Średnia cena zakupu Średnia cena zakupu = ( 3000*1 + 4000*1 ) / 2 = 3500 PnL = (4500 - 3500) * 2 = 2000 Wskaźnik PnL = (4500 - 3500)/3500 * 100% = 28,6% Skumulowana cena zakupu Skumulowana cena zakupu = ( 3000*2 + 4000*1 - 3500*1 ) / 2 = 3250 PnL = 2*4500 - (2*3000+1*4000) + 1*3500 = 2500 Wskaźnik PnL = 2500 / (2*3000+1*4000 - 1*3500 ) * 100% = 38,5% 2.3 Ważne uwagi Zakres danych dotyczących kosztów na rynku spot obowiązuje od 6 listopada 2020 r., a w obliczeniach zostaną uwzględnione następujące

Trader A kupił/sprzedał 100 kontraktów (1 BTC) po cenie limitu z 10-krotną dźwignią i wykorzystał 2000 USDT (0,1 BTC) jako depozyt zabezpieczający. Trader A stał się animatorem rynku w tej transakcji, więc opłata handlowa wynosi 0,02% × (100 × 1 × 0,01 × 20 000) = 4 USDT. Opłata handlowa za kontrakty perpetual futures i expiry futures zabezpieczone kryptowalutami = Stawka opłaty × (Liczba kontraktów × Mnożnik × Wartość nominalna jednego kontraktu / Cena realizacji).

Następnie Twoja Aktywna Inwestycja wzrośnie do 2000 USDT, i to jest nowa wartość, która będzie używana do obliczeń wielkości Twojego zamówienia. Jeśli nie jesteś pewien, jaka jest obecna wartość Aktywnej Inwestycji Twojego bota, zawsze możesz sprawdzić to w sekcji Szczegóły Bota.

Jeśli użytkownik posiada dużą pozycję na poziomie 3 lub wyższym (tj. kwota pozycji krótkiej wynosi ≥ 2000, np. 2500), a poziom depozytu zabezpieczającego pozycję jest niższy niż 100%, system likwidacji nie zlikwiduje całej pozycji bezpośrednio. Zamiast tego zostanie przeprowadzona częściowa likwidacja. Kwota pozycja która wymaga likwidacji w celu obniżenia poziomu pozycji (o 1 poziom) = bieżąca kwota pozycji - maksymalna kwota poziomu 2 = 2500 - 2000 = 500.

Cash delta t (expiry futures or options with 1 day to expiry) = 3000 Cash delta t (expiry futures or options with 7 days to expiry) = 2000 MR5: interest rate risk (options only) Interest rate risk measures the risk of change in yield curve by populating a principal component analysis (PCA) style rate movement table.